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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
AP Constructions | 8 864 455.00 | 953 682.00 | 7 910 772.00 | 8 864 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 205.00 | 263 201.00 | 691 003.00 | 954 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 600.00 | 1 216 884.00 | 8 902 715.00 | 10 119 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 373 714.00 | | 373 714.00 | 373 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 065.00 | | 435 065.00 | 435 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 665.00 | 1 216 884.00 | 9 337 781.00 | 10 554 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 007.00 | | | -278 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 165.00 | | | 298 165.00 |
DL TOTAL (I) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 277 095.00 | | | 9 277 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 312 624.00 | | | 9 312 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 781.00 | | | 9 337 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 314.00 | | | 683 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 167.00 | | 1 060 167.00 | 1 060 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 167.00 | | 1 060 167.00 | 1 060 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 167.00 | | | 1 060 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 002.00 | | | 762 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 165.00 | | | 298 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 277 095.00 | 647 785.00 | 3 514 435.00 | 9 277 095.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 548.00 | | | 630 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 951.00 | 61 351.00 | 169 600.00 | 230 951.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 312 624.00 | 683 314.00 | 3 514 435.00 | 9 312 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748.00 | | | 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |