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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
AP Constructions | 8 864 455.00 | 2 682 412.00 | 6 182 042.00 | 8 864 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 205.00 | 740 304.00 | 213 900.00 | 954 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535 651.00 | | 2 535 651.00 | 2 535 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 889 105.00 | 3 422 716.00 | 9 466 389.00 | 12 889 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 183.00 | | 332 183.00 | 332 183.00 |
BZ Autres créances | 257 384.00 | | 257 384.00 | 257 384.00 |
CF Disponibilités | 377 525.00 | | 377 525.00 | 377 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 093.00 | | 967 093.00 | 967 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 856 198.00 | 3 422 716.00 | 10 433 482.00 | 13 856 198.00 |
CU Autres participations | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 806.00 | | | 1 011 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 861.00 | | | 291 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 167.00 | | | 1 309 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561 946.00 | | | 8 561 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 261.00 | | | 518 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 124 314.00 | | | 9 124 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 482.00 | | | 10 433 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 137.00 | | | 1 147 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 837.00 | | 1 021 837.00 | 1 021 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 837.00 | | 1 021 837.00 | 1 021 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 838.00 | | | 1 021 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 977.00 | | | 729 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 861.00 | | | 291 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 261.00 | 518 261.00 | | 518 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
UX Autres créances clients | 332 183.00 | 332 183.00 | | 332 183.00 |
VB T. V. A. | 235 030.00 | 235 030.00 | | 235 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561 946.00 | 584 768.00 | 2 997 130.00 | 8 561 946.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 514 276.00 | | | -1 514 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 122.00 | 589 568.00 | 243 553.00 | 833 122.00 |
VW T.V.A. | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 124 314.00 | 1 147 137.00 | 2 997 130.00 | 9 124 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
ST Autres comptes | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |