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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
AP Constructions | 8 864 455.00 | 2 336 666.00 | 6 527 788.00 | 8 864 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 205.00 | 644 883.00 | 309 321.00 | 954 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 595.00 | | 305 595.00 | 305 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659 049.00 | 2 981 549.00 | 7 677 499.00 | 10 659 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
BZ Autres créances | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CF Disponibilités | 313 884.00 | | 313 884.00 | 313 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 471.00 | | 603 471.00 | 603 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 520.00 | 2 981 549.00 | 8 280 971.00 | 11 262 520.00 |
CU Autres participations | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 682 655.00 | | | 682 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 150.00 | | | 329 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 306.00 | | | 1 017 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 047 669.00 | | | 7 047 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263 664.00 | | | 7 263 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 971.00 | | | 8 280 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 102.00 | | | 795 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 016.00 | | 1 019 016.00 | 1 019 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 016.00 | | 1 019 016.00 | 1 019 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 016.00 | | | 1 019 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 865.00 | | | 689 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 150.00 | | | 329 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
UX Autres créances clients | 241 091.00 | 241 091.00 | | 241 091.00 |
VB T. V. A. | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 047 669.00 | 579 107.00 | 2 981 584.00 | 7 047 669.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 279.00 | | | 404 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 140.00 | 289 586.00 | 243 553.00 | 533 140.00 |
VW T.V.A. | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263 664.00 | 795 102.00 | 2 981 584.00 | 7 263 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
ST Autres comptes | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 803.00 | | | 203 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |