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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
AP Constructions | 8 864 455.00 | 1 990 920.00 | 6 873 534.00 | 8 864 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 205.00 | 549 463.00 | 404 741.00 | 954 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 193 553.00 | 2 540 383.00 | 7 653 170.00 | 10 193 553.00 |
BZ Autres créances | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CF Disponibilités | 477 086.00 | | 477 086.00 | 477 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 431.00 | | 508 431.00 | 508 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 985.00 | 2 540 383.00 | 8 161 601.00 | 10 701 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 490 037.00 | 242 651.00 | | 490 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 617.00 | 247 386.00 | | 192 617.00 |
DL TOTAL (I) | 688 155.00 | 495 538.00 | | 688 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451 948.00 | 7 963 816.00 | | 7 451 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 1 354.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | 17 087.00 | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 2 963.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 446.00 | 7 985 219.00 | | 7 473 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 601.00 | 8 480 756.00 | | 8 161 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 497.00 | 7 963 816.00 | | 21 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 411.00 | | 1 019 411.00 | 1 019 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 411.00 | | 1 019 411.00 | 1 019 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 024.00 | 89 323.00 | | 68 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 411.00 | 1 060 382.00 | | 1 019 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 794.00 | 812 995.00 | | 826 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 617.00 | 247 386.00 | | 192 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 553.00 | | 243 553.00 | 243 553.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 451 948.00 | | | 7 451 948.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 866.00 | | | 511 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 898.00 | 31 344.00 | 243 553.00 | 274 898.00 |
VW T.V.A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 446.00 | 21 497.00 | | 7 473 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
ST Autres comptes | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 882.00 | | | 203 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 001.00 | | | 80 001.00 |