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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 1 708.00 | 2 052.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215.00 | 9 344.00 | 6 872.00 | 16 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 025.00 | 11 052.00 | 8 972.00 | 20 025.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 370.00 | 11 052.00 | 41 317.00 | 52 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 931.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | 5 277.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 11 053.00 | 10 608.00 | | 11 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 10 087.00 | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 33 065.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 8 754.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 190.00 | 2 084.00 | | 11 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | 7 482.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 264.00 | 61 474.00 | | 30 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 317.00 | 72 082.00 | | 41 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 047.00 | | 49.00 | 48 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 071.00 | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 071.00 | 19 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053.00 | 4 158.00 | 1 158.00 | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 4 158.00 | 1 158.00 | 8 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 918.00 | 5 496.00 | 3 423.00 | 8 918.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 588.00 | 15 539.00 | 49.00 | 15 588.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 264.00 | 26 841.00 | 3 423.00 | 30 264.00 |