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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 2 461.00 | 1 300.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215.00 | 12 505.00 | 3 711.00 | 16 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 025.00 | 14 965.00 | 5 059.00 | 20 025.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 043.00 | 14 965.00 | 25 078.00 | 40 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | 208.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | 445.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 11 280.00 | 11 053.00 | | 11 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694.00 | 8 918.00 | | 3 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 65.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 9 799.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | 11 190.00 | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 797.00 | 30 264.00 | | 13 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 078.00 | 41 317.00 | | 25 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052.00 | 3 913.00 | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 052.00 | 3 913.00 | | 11 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694.00 | 3 313.00 | 382.00 | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538.00 | 5 489.00 | 49.00 | 5 538.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 797.00 | 13 416.00 | 382.00 | 13 797.00 |