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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647.00 | 3 920.00 | 727.00 | 4 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 305.00 | 19 762.00 | 20 543.00 | 40 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 355.00 | 23 682.00 | 21 673.00 | 45 355.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 717.00 | 23 682.00 | 51 035.00 | 74 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 125.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 2 663.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 16 905.00 | 16 188.00 | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 3 517.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 25 050.00 | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409.00 | 11 268.00 | | 2 409.00 |
EA Autres dettes | | 6 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 130.00 | 46 050.00 | | 34 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 035.00 | 62 237.00 | | 51 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 025.00 | | 25 330.00 | 20 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 976.00 | | 24 976.00 | 19 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 354.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 904.00 | 3 778.00 | | 19 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | 3 778.00 | | 19 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 597.00 | 7 949.00 | 15 647.00 | 23 597.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319.00 | 10 916.00 | 403.00 | 11 319.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 130.00 | 18 482.00 | 15 647.00 | 34 130.00 |