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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215.00 | 16 144.00 | 71.00 | 16 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 025.00 | 19 904.00 | 120.00 | 20 025.00 |
BN En cours de production de biens | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BT Marchandises | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 142.00 | 19 904.00 | 62 237.00 | 82 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 963.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | 2 161.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 16 188.00 | 13 525.00 | | 16 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 92.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050.00 | 24 692.00 | | 25 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 268.00 | 2 444.00 | | 11 268.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 050.00 | 27 229.00 | | 46 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 237.00 | 40 753.00 | | 62 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 797.00 | 1 108.00 | | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | 1 108.00 | | 18 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 633.00 | 20 584.00 | 49.00 | 20 633.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |