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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108.00 | 147 611.00 | 94 497.00 | 242 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 631.00 | 56 039.00 | 24 592.00 | 80 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 994.00 | 203 650.00 | 2 446 344.00 | 2 649 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BT Marchandises | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BZ Autres créances | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CF Disponibilités | 326 235.00 | | 326 235.00 | 326 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 872.00 | | 468 872.00 | 468 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 865.00 | 203 650.00 | 2 915 215.00 | 3 118 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 967.00 | | | 620 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 902.00 | 622 967.00 | | 242 902.00 |
DL TOTAL (I) | 885 868.00 | 642 967.00 | | 885 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 269.00 | 1 717 921.00 | | 1 418 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 654.00 | 446 685.00 | | 415 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 502.00 | 88 153.00 | | 64 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 921.00 | 407 331.00 | | 130 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 347.00 | 2 660 091.00 | | 2 029 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 215.00 | 3 303 057.00 | | 2 915 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 552.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 982.00 | | 55 107.00 | 2 596 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 60 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 2 649 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 632.00 | | 33 107.00 | 289 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 350.00 | | 22 000.00 | 40 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 390.00 | 83 260.00 | | 120 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 390.00 | 83 260.00 | | 120 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 654.00 | 415 654.00 | | 415 654.00 |
UP Prêts | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 211.00 | 306 774.00 | 1 110 437.00 | 1 417 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 794.00 | | | 299 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 157.00 | 93 902.00 | 20 255.00 | 114 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 347.00 | 918 910.00 | 1 110 437.00 | 2 029 347.00 |