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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 940.00 | 135 150.00 | 295 791.00 | 430 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 039.00 | 31 541.00 | 27 498.00 | 59 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 495.00 | 166 691.00 | 2 641 804.00 | 2 808 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BT Marchandises | 112 623.00 | | 112 623.00 | 112 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
BZ Autres créances | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CF Disponibilités | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 483.00 | | 353 483.00 | 353 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 978.00 | 166 691.00 | 2 995 287.00 | 3 161 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 590.00 | 1 158 402.00 | | 1 389 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 798.00 | 231 188.00 | | 116 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 388.00 | 1 411 590.00 | | 1 528 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 942.00 | 801 627.00 | | 916 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 742.00 | 165 340.00 | | 211 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 95 242.00 | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 788.00 | 125 655.00 | | 132 788.00 |
EA Autres dettes | 137 586.00 | 91 122.00 | | 137 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 899.00 | 1 278 986.00 | | 1 466 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 287.00 | 2 690 576.00 | | 2 995 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 450.00 | | 338 087.00 | 2 721 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 143.00 | 51 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 042.00 | 2 808 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 899.00 | 489 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 792.00 | | 338 087.00 | 399 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 974.00 | 77 446.00 | 200 729.00 | 289 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 974.00 | 77 446.00 | 200 729.00 | 289 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UP Prêts | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 384.00 | 266 375.00 | 595 043.00 | 916 384.00 |
VI Groupe et associés | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 362.00 | | | 995 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 182.00 | | | 879 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 274.00 | 138 758.00 | 11 516.00 | 150 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 899.00 | 816 890.00 | 595 043.00 | 1 466 899.00 |