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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 789.00 | 182 241.00 | 250 548.00 | 432 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 648.00 | 36 503.00 | 26 145.00 | 62 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 811.00 | 218 744.00 | 2 552 066.00 | 2 770 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BT Marchandises | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BZ Autres créances | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
CF Disponibilités | 218 252.00 | | 218 252.00 | 218 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 257.00 | | 399 257.00 | 399 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 067.00 | 218 744.00 | 2 951 323.00 | 3 170 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 105.00 | 1 389 590.00 | | 52 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 402.00 | 62 515.00 | | -109 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 703.00 | 1 474 105.00 | | 1 364 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 235.00 | 916 942.00 | | 1 314 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 696.00 | 211 742.00 | | 78 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 66 627.00 | | 60 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 704.00 | 132 788.00 | | 127 704.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 137 586.00 | | 5 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586 619.00 | 1 466 899.00 | | 1 586 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 323.00 | 2 941 005.00 | | 2 951 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 495.00 | | 5 459.00 | 2 808 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 142.00 | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 142.00 | 2 770 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 979.00 | | 5 459.00 | 489 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 691.00 | 52 054.00 | | 166 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 691.00 | 52 054.00 | | 166 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UP Prêts | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 235.00 | 654 821.00 | 603 954.00 | 1 314 235.00 |
VI Groupe et associés | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 872.00 | 121 499.00 | 8 373.00 | 129 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 619.00 | 927 205.00 | 603 954.00 | 1 586 619.00 |