| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 291.00 | 209 619.00 | 222 672.00 | 432 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 124.00 | 36 622.00 | 21 503.00 | 58 124.00 |
BF Prêts | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 645.00 | 246 241.00 | 2 516 405.00 | 2 762 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BT Marchandises | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CF Disponibilités | 395 737.00 | | 395 737.00 | 395 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 353.00 | | 504 353.00 | 504 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 998.00 | 246 240.00 | 3 020 758.00 | 3 266 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 297.00 | 52 105.00 | | -57 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 605.00 | -109 402.00 | | 260 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 309.00 | 1 364 703.00 | | 1 625 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 918.00 | 1 314 235.00 | | 1 154 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 163.00 | 78 696.00 | | 42 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 60 218.00 | | 77 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 932.00 | 127 704.00 | | 120 932.00 |
EA Autres dettes | | 5 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 449.00 | 1 586 619.00 | | 1 395 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 758.00 | 2 951 323.00 | | 3 020 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 811.00 | | 22 266.00 | 2 770 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 143.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 432.00 | 2 762 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 289.00 | 490 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 437.00 | | 22 266.00 | 495 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 744.00 | 54 785.00 | 27 289.00 | 218 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 744.00 | 54 785.00 | 27 289.00 | 218 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
UP Prêts | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 377.00 | 320 563.00 | 821 672.00 | 1 153 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 489.00 | 37 259.00 | 5 230.00 | 42 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 449.00 | 562 635.00 | 821 672.00 | 1 395 449.00 |