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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 200.00 | | 398 200.00 | 398 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 837.00 | 24 071.00 | 95 765.00 | 119 837.00 |
040 Immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 912.00 | 24 071.00 | 518 841.00 | 542 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
084 Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
110 Total général Actif | 546 957.00 | 24 071.00 | 522 886.00 | 546 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 965.00 | | | 503 965.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 199.00 | | | 504 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -312.00 | | | -312.00 |
242 Autres charges externes. | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 568.00 | | | 134 568.00 |
252 Charges sociales | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 975.00 | | | 437 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
294 Charges financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 398 200.00 | | | 398 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 234.00 | | | 540 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |