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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 200.00 | | 398 200.00 | 398 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 952.00 | 90 018.00 | 42 934.00 | 132 952.00 |
040 Immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 890.00 | 90 018.00 | 468 872.00 | 558 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
110 Total général Actif | 572 452.00 | 90 018.00 | 482 434.00 | 572 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 144.00 | | | 602 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86.00 | | | 86.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 68.00 | | | 68.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 539.00 | | | 602 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 146 695.00 | | | 146 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
252 Charges sociales | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 022.00 | | | 536 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 290.00 | | | 556 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 825.00 | | | 28 825.00 |