| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 200.00 | | 398 200.00 | 398 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 765.00 | 138 867.00 | 79 898.00 | 218 765.00 |
040 Immobilisations financières | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 922.00 | 138 867.00 | 523 055.00 | 661 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
072 Créances – Autres | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
084 Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
110 Total général Actif | 706 310.00 | 138 867.00 | 567 443.00 | 706 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 544.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 703.00 | | | 589 703.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 326.00 | | | 590 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
252 Charges sociales | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 331.00 | | | 530 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 378.00 | | | 590 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |