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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 200.00 | | 398 200.00 | 398 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 352.00 | 71 228.00 | 59 125.00 | 130 352.00 |
040 Immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 290.00 | 71 228.00 | 485 062.00 | 556 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
084 Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
110 Total général Actif | 566 590.00 | 71 228.00 | 495 363.00 | 566 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 491.00 | | | 536 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80.00 | | | 80.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 34.00 | | | 34.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 195.00 | | | 537 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
242 Autres charges externes. | 134 149.00 | | | 134 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
252 Charges sociales | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 472.00 | | | 507 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 090.00 | | | 554 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 889.00 | | | 25 889.00 |