| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 575.00 | 1 145.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720.00 | 575.00 | 1 145.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 768.00 | 68 372.00 | 429 396.00 | 497 768.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 850.00 | 68 372.00 | 513 477.00 | 581 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 571.00 | 68 947.00 | 519 623.00 | 588 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | -3 492.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 707.00 | 6 507.00 | | 13 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 774.00 | 71 840.00 | | 85 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 289.00 | 53 744.00 | | 374 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 851.00 | 18 731.00 | | 45 851.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 915.00 | 175 780.00 | | 505 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 623.00 | 182 288.00 | | 519 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 644.00 | 270 865.00 | 1 269 509.00 | 998 644.00 |
FG Production vendue services | 66 090.00 | 26 023.00 | 92 113.00 | 66 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 735.00 | 296 888.00 | 1 361 623.00 | 1 064 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 557.00 | 307 247.00 | | 1 363 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 356.00 | 310 739.00 | | 1 356 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200.00 | -3 492.00 | | 7 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 522.00 | 5 062.00 | | 5 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | | 68 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 289.00 | 374 289.00 | | 374 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 352.00 | 418 305.00 | 82 047.00 | 500 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 141.00 | 420 141.00 | | 420 141.00 |