| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 166.00 | 1 433.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600.00 | 166.00 | 1 433.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 639.00 | 87 707.00 | 528 932.00 | 616 639.00 |
BZ Autres créances | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CF Disponibilités | 237 430.00 | | 237 430.00 | 237 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 808.00 | 87 707.00 | 872 101.00 | 959 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 408.00 | 87 873.00 | 873 534.00 | 961 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 751.00 | 40 635.00 | | 44 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458.00 | 4 116.00 | | -458.00 |
DL TOTAL (I) | 55 293.00 | 55 751.00 | | 55 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 183.00 | 112 174.00 | | 625 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 894.00 | 360 940.00 | | 137 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 706.00 | 47 001.00 | | 48 706.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 241.00 | 525 403.00 | | 818 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 534.00 | 581 155.00 | | 873 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 472.00 | 229 899.00 | 2 088 372.00 | 1 858 472.00 |
FG Production vendue services | 88 566.00 | 1 588.00 | 90 154.00 | 88 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 038.00 | 231 488.00 | 2 178 526.00 | 1 947 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 3 338.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 199.00 | 1 889 569.00 | | 2 207 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 657.00 | 1 885 452.00 | | 2 207 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458.00 | 4 116.00 | | -458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 167.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 167.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 182.00 | 29 618.00 | 25 093.00 | 83 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 182.00 | 29 618.00 | 25 093.00 | 83 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 182.00 | 29 618.00 | 25 093.00 | 83 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 378.00 | 617 130.00 | 105 248.00 | 722 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 378.00 | 617 130.00 | 105 248.00 | 722 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 057.00 | 193 057.00 | | 193 057.00 |