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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 185.00 | 71 647.00 | 182 538.00 | 254 185.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 181 891.00 | | 181 891.00 | 181 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 414.00 | 71 647.00 | 369 767.00 | 441 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 134.00 | 73 367.00 | 369 767.00 | 443 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 923.00 | 3 207.00 | | 9 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | 7 216.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 32 059.00 | 20 923.00 | | 32 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 3 715.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 562.00 | 190 272.00 | | 146 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 352.00 | 250 994.00 | | 134 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 799.00 | 58 458.00 | | 50 799.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 707.00 | 508 728.00 | | 337 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 767.00 | 529 652.00 | | 369 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 572.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 572.00 | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 431.00 | 1 216.00 | | 70 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 431.00 | 1 216.00 | | 70 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 647.00 | 14 331.00 | | 71 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 522.00 | 173 546.00 | 85 976.00 | 259 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 522.00 | 173 546.00 | 85 976.00 | 259 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |