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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 148.00 | 571.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720.00 | 1 148.00 | 571.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 497.00 | 70 431.00 | 416 066.00 | 486 497.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CF Disponibilités | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 511.00 | 70 431.00 | 529 080.00 | 599 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 232.00 | 71 580.00 | 529 652.00 | 601 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 207.00 | -3 492.00 | | 3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216.00 | 7 200.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 20 923.00 | 13 707.00 | | 20 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 272.00 | 85 774.00 | | 190 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 994.00 | 374 289.00 | | 250 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | 45 851.00 | | 58 458.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 728.00 | 505 915.00 | | 508 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 652.00 | 519 623.00 | | 529 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 373.00 | 2 059.00 | | 68 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 373.00 | 2 059.00 | | 68 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 995.00 | 250 995.00 | | 250 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 392.00 | 524 392.00 | | 524 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 456.00 | 318 456.00 | | 318 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |