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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 782.00 | 16 212.00 | 93 570.00 | 109 782.00 |
040 Immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 241.00 | 16 212.00 | 143 029.00 | 159 241.00 |
060 Stock marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
084 Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
110 Total général Actif | 187 585.00 | 16 212.00 | 171 373.00 | 187 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 180.00 | | | 287 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
230 Autres produits | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
242 Autres charges externes. | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
252 Charges sociales | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
262 Autres charges | 886.00 | | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 956.00 | | | 282 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 012.00 | | | 28 012.00 |