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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 633.00 | 143 909.00 | 50 724.00 | 194 633.00 |
040 Immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 205.00 | 143 909.00 | 100 296.00 | 244 205.00 |
060 Stock marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
084 Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
110 Total général Actif | 385 373.00 | 143 909.00 | 241 465.00 | 385 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 004.00 | | | 226 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 983.00 | | | 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 496.00 | | | 294 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
242 Autres charges externes. | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
252 Charges sociales | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
262 Autres charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 423.00 | | | 346 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 927.00 | | | -51 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 448.00 | | | -47 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 838.00 | | | 253 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |