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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 266.00 | 134 043.00 | 70 223.00 | 204 266.00 |
040 Immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 838.00 | 134 043.00 | 119 795.00 | 253 838.00 |
060 Stock marchandises | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
084 Disponibilités | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
110 Total général Actif | 404 121.00 | 134 043.00 | 270 078.00 | 404 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 721.00 | | | 302 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 865.00 | | | -8 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
242 Autres charges externes. | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
252 Charges sociales | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
262 Autres charges | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 478.00 | | | -38 478.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 268.00 | | | -39 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 348.00 | | | 235 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |