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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 460.00 | 67 632.00 | 92 828.00 | 160 460.00 |
040 Immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 032.00 | 67 632.00 | 142 400.00 | 210 032.00 |
060 Stock marchandises | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
084 Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
110 Total général Actif | 272 789.00 | 67 632.00 | 205 157.00 | 272 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 459.00 | | | 430 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 730.00 | | | 730.00 |
230 Autres produits | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 485.00 | | | 437 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 936.00 | | | 152 936.00 |
242 Autres charges externes. | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
252 Charges sociales | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 901.00 | | | 439 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 605.00 | | | 193 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |