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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 886.00 | 8 252.00 | 10 633.00 | 18 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 152.00 | 6 576.00 | 6 576.00 | 13 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 039.00 | 15 828.00 | 171 210.00 | 187 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 143.00 | 3 733.00 | 105 410.00 | 109 143.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CF Disponibilités | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 895.00 | 3 733.00 | 355 162.00 | 358 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 935.00 | 19 561.00 | 526 373.00 | 545 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
DL TOTAL (I) | 169 137.00 | | | 169 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 236.00 | | | 357 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 373.00 | | | 526 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 051.00 | | 1 988.00 | 185 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 050.00 | | 1 988.00 | 30 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811.00 | 8 016.00 | | 7 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311.00 | 7 516.00 | | 7 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 417.00 | 3 173.00 | 6 857.00 | 7 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 417.00 | 3 173.00 | 6 857.00 | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | 3 173.00 | 6 857.00 | 7 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | 6 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 848.00 | 36 737.00 | 144 111.00 | 180 848.00 |
VI Groupe et associés | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VP Divers | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 050.00 | 119 878.00 | 14 172.00 | 134 050.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 236.00 | 175 690.00 | 181 546.00 | 357 236.00 |