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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 363.00 | 7 761.00 | 15 602.00 | 23 363.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 631.00 | 23 031.00 | 14 600.00 | 37 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 130.00 | 24 972.00 | 12 158.00 | 37 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 126.00 | 55 764.00 | 200 362.00 | 256 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
BZ Autres créances | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 866.00 | | 436 866.00 | 436 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 993.00 | 55 764.00 | 637 229.00 | 692 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 375 780.00 | | | 375 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 448.00 | | | 261 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 229.00 | | | 637 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 967.00 | | | 199 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 956.00 | | 18 698.00 | 225 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 245.00 | 256 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 245.00 | 74 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 692.00 | | 17 671.00 | 152 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 262.00 | | 1 027.00 | 62 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 359.00 | 17 588.00 | 370.00 | 37 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 5 217.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | 12 370.00 | 370.00 | 34 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
VB T. V. A. | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VC Groupe et associés | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 689.00 | 73 543.00 | 20 146.00 | 93 689.00 |
VI Groupe et associés | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 145.00 | 187 917.00 | 53 228.00 | 241 145.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 448.00 | 199 967.00 | 61 481.00 | 261 448.00 |