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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 2 543.00 | 8 149.00 | 10 692.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 886.00 | 17 472.00 | 1 414.00 | 18 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 376.00 | 17 343.00 | 26 032.00 | 43 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 956.00 | 37 359.00 | 188 597.00 | 225 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 056.00 | 3 173.00 | 151 883.00 | 155 056.00 |
BZ Autres créances | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 957.00 | | 209 957.00 | 209 957.00 |
CF Disponibilités | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 611.00 | 3 173.00 | 552 438.00 | 555 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 568.00 | 40 532.00 | 741 035.00 | 781 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
DL TOTAL (I) | 385 530.00 | | | 385 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 505.00 | | | 355 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 035.00 | | | 741 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 760.00 | | | 312 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 006.00 | | 36 950.00 | 189 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 142.00 | | 7 550.00 | 145 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | | 29 400.00 | 32 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 270.00 | 13 089.00 | | 24 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 036.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 763.00 | 12 052.00 | | 22 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 053.00 | 129 053.00 | | 129 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 155 056.00 | 155 056.00 | | 155 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 990.00 | 90 245.00 | 42 744.00 | 132 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 132.00 | 217 131.00 | 11 001.00 | 228 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 505.00 | 312 761.00 | 42 744.00 | 355 505.00 |