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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 1 507.00 | 1 635.00 | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 886.00 | 12 862.00 | 6 024.00 | 18 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 9 900.00 | 4 075.00 | 13 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 006.00 | 24 270.00 | 164 736.00 | 189 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 133.00 | 3 173.00 | 140 960.00 | 144 133.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
CF Disponibilités | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 485.00 | 3 173.00 | 515 312.00 | 518 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 492.00 | 27 443.00 | 680 049.00 | 707 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
DL TOTAL (I) | 299 176.00 | | | 299 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 111.00 | | | 144 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 872.00 | | | 380 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 049.00 | | | 680 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 313.00 | | | 248 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 645.00 | | 878 645.00 | 878 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 645.00 | | 878 645.00 | 878 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 877.00 | | | 891 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 838.00 | | | 761 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 039.00 | | 1 967.00 | 187 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 1 142.00 | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | | 824.00 | 32 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 828.00 | 8 441.00 | | 15 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 507.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 7 934.00 | | 14 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 733.00 | | 560.00 | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | | 560.00 | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | | 560.00 | 3 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 140 325.00 | | | 140 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 111.00 | 84 731.00 | 59 380.00 | 144 111.00 |
VI Groupe et associés | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 605.00 | 173 604.00 | 11 001.00 | 184 605.00 |
VW T.V.A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 872.00 | 248 313.00 | 132 559.00 | 380 872.00 |