|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
AP Constructions | 88 750.00 | 11 423.00 | 77 327.00 | 88 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 1 706.00 | 5 180.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 631.00 | 10 345.00 | 31 286.00 | 41 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 088.00 | 23 475.00 | 385 613.00 | 409 088.00 |
BT Marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 854.00 | 23 475.00 | 499 380.00 | 522 854.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 410.00 | | | -34 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 784.00 | -34 410.00 | | 55 784.00 |
DL TOTAL (I) | 29 374.00 | -26 410.00 | | 29 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | 270.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 561.00 | 204 876.00 | | 166 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 53 172.00 | | 44 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 032.00 | 47 705.00 | | 55 032.00 |
EA Autres dettes | 91 931.00 | 105 874.00 | | 91 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 005.00 | 523 247.00 | | 470 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 380.00 | 496 838.00 | | 499 380.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 833.00 | | 639 833.00 | 639 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 833.00 | | 639 833.00 | 639 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 968.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 518.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -821.00 | 1 994.00 | | -821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -821.00 | 1 994.00 | | -821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | -1 994.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 147.00 | 202 573.00 | | 654 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 363.00 | 236 983.00 | | 598 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 784.00 | -34 410.00 | | 55 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 718.00 | 3 633.00 | | 8 718.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 123.00 | | 20 656.00 | 422 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 768.00 | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 690.00 | 409 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 922.00 | 137 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 020.00 | | | 256 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 710.00 | | 5 480.00 | 149 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 393.00 | | 15 176.00 | 16 393.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507.00 | 17 968.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 17 968.00 | | 5 507.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 561.00 | 29 475.00 | 123 657.00 | 166 561.00 |
VI Groupe et associés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 654.00 | 16 854.00 | 15 801.00 | 32 654.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 005.00 | 332 919.00 | 123 657.00 | 470 005.00 |