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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
AP Constructions | 89 700.00 | 20 346.00 | 69 354.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 887.00 | 3 084.00 | 3 803.00 | 6 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 631.00 | 18 773.00 | 22 858.00 | 41 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 098.00 | 42 202.00 | 367 895.00 | 410 098.00 |
BT Marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 143 717.00 | | 143 717.00 | 143 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 715.00 | | 170 715.00 | 170 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 813.00 | 42 202.00 | 538 610.00 | 580 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 574.00 | -34 410.00 | | 20 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849.00 | 55 784.00 | | 34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 64 223.00 | 29 374.00 | | 64 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 189.00 | 230.00 | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 086.00 | 166 561.00 | | 137 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | 44 900.00 | | 73 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 884.00 | 55 032.00 | | 59 884.00 |
EA Autres dettes | 92 111.00 | 91 931.00 | | 92 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 387.00 | 470 005.00 | | 474 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 610.00 | 499 380.00 | | 538 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 999.00 | | 618 999.00 | 618 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 999.00 | | 618 999.00 | 618 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 1 556.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 204.00 | 654 147.00 | | 639 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 355.00 | 598 363.00 | | 604 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 849.00 | 55 784.00 | | 34 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 088.00 | | 1 009.00 | 409 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 020.00 | | | 256 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 268.00 | | 950.00 | 137 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801.00 | | 59.00 | 15 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 475.00 | 18 728.00 | | 23 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 475.00 | 18 728.00 | | 23 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 086.00 | 39 040.00 | 98 047.00 | 137 086.00 |
VI Groupe et associés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 783.00 | 21 923.00 | 15 860.00 | 37 783.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 387.00 | 376 341.00 | 98 047.00 | 474 387.00 |