| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
AP Constructions | 89 700.00 | 47 873.00 | 41 827.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 872.00 | 11 503.00 | 5 370.00 | 16 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 716.00 | 36 459.00 | 4 258.00 | 40 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 991.00 | 95 834.00 | 326 157.00 | 421 991.00 |
BT Marchandises | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BZ Autres créances | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CF Disponibilités | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 297.00 | | 149 297.00 | 149 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 289.00 | 95 834.00 | 475 454.00 | 571 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 685.00 | 91 029.00 | | 129 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 188.00 | 38 657.00 | | -59 188.00 |
DL TOTAL (I) | 79 297.00 | 138 485.00 | | 79 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 105.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 919.00 | 76 554.00 | | 160 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 052.00 | 199 566.00 | | 133 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 54 391.00 | | 57 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 766.00 | 45 904.00 | | 44 766.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 157.00 | 376 570.00 | | 396 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 454.00 | 515 056.00 | | 475 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 150.00 | 8 150.00 | | -8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 351.00 | 650 106.00 | | 290 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 540.00 | 611 449.00 | | 349 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 188.00 | 38 657.00 | | -59 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 165.00 | | 9 826.00 | 412 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 020.00 | | | 256 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 721.00 | | 9 567.00 | 137 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 424.00 | | 259.00 | 18 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 685.00 | 19 150.00 | | 76 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 685.00 | 19 150.00 | | 76 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 919.00 | 31 500.00 | 29 419.00 | 160 919.00 |
VI Groupe et associés | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VP Divers | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 502.00 | 54 819.00 | 18 683.00 | 73 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 157.00 | 266 738.00 | 29 419.00 | 396 157.00 |