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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
AP Constructions | 89 700.00 | 38 729.00 | 50 971.00 | 89 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 7 446.00 | 3 609.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 966.00 | 30 510.00 | 6 457.00 | 36 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 165.00 | 76 685.00 | 335 480.00 | 412 165.00 |
BT Marchandises | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 144 637.00 | | 144 637.00 | 144 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 575.00 | | 179 575.00 | 179 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 741.00 | 76 685.00 | 515 056.00 | 591 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 029.00 | 55 423.00 | | 91 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 657.00 | 35 606.00 | | 38 657.00 |
DL TOTAL (I) | 138 485.00 | 99 829.00 | | 138 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 105.00 | 148.00 | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 554.00 | 107 047.00 | | 76 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 566.00 | 197 140.00 | | 199 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 391.00 | 38 031.00 | | 54 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 904.00 | 52 783.00 | | 45 904.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 570.00 | 395 253.00 | | 376 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 056.00 | 495 082.00 | | 515 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 264.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 626.00 | | | -11 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 4 391.00 | | 8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 106.00 | 618 806.00 | | 650 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 449.00 | 583 201.00 | | 611 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 657.00 | 35 606.00 | | 38 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 655.00 | | 3 694.00 | 414 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 412 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 137 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 020.00 | | | 256 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 555.00 | | 1 350.00 | 142 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 2 344.00 | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 741.00 | 20 264.00 | 5 320.00 | 61 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 741.00 | 20 264.00 | 5 320.00 | 61 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 554.00 | 31 202.00 | 45 352.00 | 76 554.00 |
VI Groupe et associés | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 468.00 | 25 044.00 | 18 424.00 | 43 468.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 570.00 | 331 218.00 | 45 352.00 | 376 570.00 |