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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 973.00 | 9 132.00 | 15 841.00 | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 406.00 | 3 978.00 | 31 427.00 | 35 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 017.00 | 39 694.00 | 325 323.00 | 365 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 885.00 | 52 804.00 | 405 081.00 | 457 885.00 |
BT Marchandises | 777 581.00 | | 777 581.00 | 777 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BZ Autres créances | 316 101.00 | | 316 101.00 | 316 101.00 |
CF Disponibilités | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 277.00 | | 1 218 277.00 | 1 218 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 162.00 | 52 804.00 | 1 623 358.00 | 1 676 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 079.00 | | | -30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 680.00 | | | 540 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 331.00 | | | 475 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 743.00 | | | 404 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 438.00 | | | 1 553 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 358.00 | | | 1 623 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 871.00 | | | 1 121 871.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 583.00 | | 3 184 583.00 | 3 184 583.00 |
FG Production vendue services | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 385.00 | | 3 208 385.00 | 3 208 385.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 799.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 720.00 | | | -15 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 964.00 | | | 3 217 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 044.00 | | | 3 248 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 079.00 | | | -30 079.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 885.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 804.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 672.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 743.00 | 404 743.00 | | 404 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 909.00 | 108 342.00 | 386 171.00 | 539 909.00 |
VI Groupe et associés | 475 331.00 | 475 331.00 | | 475 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 552.00 | | | 603 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VP Divers | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 533.00 | | | 219 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 931.00 | 338 931.00 | | 338 931.00 |
VW T.V.A. | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 438.00 | 1 121 871.00 | 386 171.00 | 1 553 438.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
ST Autres comptes | 300 007.00 | | | 300 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 136.00 | | | 275 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 745.00 | | | 687 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 731.00 | | | 642 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 117.00 | | | 796 117.00 |