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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 973.00 | 17 456.00 | 7 517.00 | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 406.00 | 7 904.00 | 27 502.00 | 35 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 017.00 | 77 673.00 | 287 344.00 | 365 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 885.00 | 103 033.00 | 354 852.00 | 457 885.00 |
BT Marchandises | 792 311.00 | | 792 311.00 | 792 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
BZ Autres créances | 262 905.00 | | 262 905.00 | 262 905.00 |
CF Disponibilités | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 554.00 | | 1 243 554.00 | 1 243 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 440.00 | 103 033.00 | 1 598 407.00 | 1 701 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 079.00 | | | -30 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 357.00 | -30 079.00 | | -71 357.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436.00 | 69 921.00 | | -1 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 031.00 | 540 680.00 | | 536 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 613.00 | 475 331.00 | | 554 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 167.00 | 404 743.00 | | 445 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 571.00 | 124 743.00 | | 63 571.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 7 941.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 843.00 | 1 553 438.00 | | 1 599 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 407.00 | 1 623 358.00 | | 1 598 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 742.00 | 1 121 871.00 | | 1 196 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 365.00 | | 2 566 365.00 | 2 566 365.00 |
FG Production vendue services | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 657.00 | | 2 592 657.00 | 2 592 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 778.00 | -15 720.00 | | -7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 653.00 | 3 217 964.00 | | 2 599 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 010.00 | 3 248 044.00 | | 2 671 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 357.00 | -30 079.00 | | -71 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 885.00 | | | 457 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 423.00 | | | 400 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 804.00 | 50 229.00 | | 52 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 132.00 | 8 324.00 | | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | 41 905.00 | | 43 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 167.00 | 445 167.00 | | 445 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VC Groupe et associés | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 445.00 | 132 344.00 | 399 069.00 | 535 445.00 |
VI Groupe et associés | 554 613.00 | 554 613.00 | | 554 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
VP Divers | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 708.00 | | | 220 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 052.00 | 319 052.00 | | 319 052.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 843.00 | 1 196 742.00 | 399 069.00 | 1 599 843.00 |