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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 458.00 | 19 642.00 | 16 815.00 | 36 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 586.00 | 238 429.00 | 172 157.00 | 410 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 506.00 | 283 044.00 | 221 462.00 | 504 506.00 |
BT Marchandises | 829 216.00 | 3 363.00 | 825 853.00 | 829 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 212 294.00 | | 212 294.00 | 212 294.00 |
CF Disponibilités | 266 416.00 | | 266 416.00 | 266 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 871.00 | 3 363.00 | 1 350 509.00 | 1 353 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 378.00 | 286 407.00 | 1 571 971.00 | 1 858 378.00 |
CU Autres participations | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 478.00 | -48 500.00 | | -5 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | 43 022.00 | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 107 117.00 | 94 522.00 | | 107 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 655.00 | 903 910.00 | | 838 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 289.00 | 441 040.00 | | 435 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 271.00 | 264 429.00 | | 103 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 510.00 | 69 262.00 | | 87 510.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 116.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 854.00 | 1 678 756.00 | | 1 464 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 971.00 | 1 773 277.00 | | 1 571 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 663.00 | 1 546 342.00 | | 768 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 750.00 | | 2 781 750.00 | 2 781 750.00 |
FG Production vendue services | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 245.00 | | 2 794 245.00 | 2 794 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 1 146.00 | | 3 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 662.00 | 299.00 | | 1 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 2 694.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 2 694.00 | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 2 694.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 159.00 | 3 640.00 | | -8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 830.00 | 2 808 219.00 | | 2 856 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 235.00 | 2 765 197.00 | | 2 844 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 596.00 | 43 022.00 | | 12 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 860.00 | | 6 646.00 | 497 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 397.00 | | 6 646.00 | 440 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 255.00 | 40 790.00 | | 242 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 282.00 | 40 790.00 | | 217 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VC Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 695.00 | 142 180.00 | 696 515.00 | 838 695.00 |
VI Groupe et associés | 435 289.00 | 435 289.00 | | 435 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 731.00 | 185 731.00 | | 185 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 790.00 | 258 240.00 | 5 550.00 | 263 790.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 179.00 | 768 663.00 | 696 515.00 | 1 465 179.00 |