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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 406.00 | 11 830.00 | 23 576.00 | 35 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 361.00 | 118 183.00 | 280 178.00 | 398 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 229.00 | 154 985.00 | 336 244.00 | 491 229.00 |
BT Marchandises | 881 588.00 | | 881 588.00 | 881 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BZ Autres créances | 279 955.00 | | 279 955.00 | 279 955.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 078.00 | | 1 254 078.00 | 1 254 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 307.00 | 154 985.00 | 1 590 321.00 | 1 745 307.00 |
CU Autres participations | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 436.00 | -30 079.00 | | -101 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 475.00 | -71 357.00 | | 52 475.00 |
DL TOTAL (I) | 51 039.00 | -1 436.00 | | 51 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 890.00 | 536 030.00 | | 517 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 135.00 | 554 613.00 | | 417 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 081.00 | 445 167.00 | | 523 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | 63 571.00 | | 81 133.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 462.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 282.00 | 1 599 843.00 | | 1 539 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 321.00 | 1 598 407.00 | | 1 590 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 332.00 | 1 196 742.00 | | 1 248 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 704.00 | | 2 801 704.00 | 2 801 704.00 |
FG Production vendue services | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 172.00 | | 2 839 172.00 | 2 839 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 518.00 | -7 778.00 | | -8 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 411.00 | 2 599 653.00 | | 3 017 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 937.00 | 2 671 010.00 | | 2 964 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 475.00 | -71 357.00 | | 52 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 885.00 | | 33 344.00 | 457 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 423.00 | | 33 344.00 | 400 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 033.00 | 51 952.00 | | 103 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 456.00 | 7 517.00 | | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 577.00 | 44 435.00 | | 85 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 081.00 | 523 081.00 | | 523 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VC Groupe et associés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 828.00 | 139 878.00 | 284 085.00 | 430 828.00 |
VI Groupe et associés | 417 135.00 | 417 135.00 | | 417 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
VP Divers | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 482.00 | 230 482.00 | | 230 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 828.00 | 354 278.00 | 5 550.00 | 359 828.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 282.00 | 1 248 332.00 | 284 085.00 | 1 539 282.00 |