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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 328.00 | 821.00 | 1 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069 950.00 | | 1 069 950.00 | 1 069 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 099.00 | 328.00 | 1 070 771.00 | 1 071 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 122 903.00 | | 122 903.00 | 122 903.00 |
084 Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
110 Total général Actif | 1 207 512.00 | 328.00 | 1 207 184.00 | 1 207 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 065 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 143 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 020.00 | 5 408.00 | | 2 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 550.00 | | 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 547.00 | 5 958.00 | | 2 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 453.00 | 3 042.00 | | 6 453.00 |
280 Produits financiers | | 69 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 980.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 196.00 | 71 862.00 | | 6 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 066 900.00 | | | 1 066 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |