| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 149.00 | 12 284.00 | 115 865.00 | 128 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 349.00 | 12 284.00 | 1 186 065.00 | 1 198 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BZ Autres créances | 612 621.00 | | 612 621.00 | 612 621.00 |
CF Disponibilités | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 029.00 | | 785 029.00 | 785 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 379.00 | 12 284.00 | 1 971 094.00 | 1 983 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 069 950.00 | | 1 069 950.00 | 1 069 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 092.00 | 3 903.00 | | 8 092.00 |
DH Report à nouveau | 119 454.00 | 74 155.00 | | 119 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 383.00 | 83 774.00 | | 112 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 929.00 | 1 226 831.00 | | 1 304 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 332.00 | 44 065.00 | | 445 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 751.00 | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 987.00 | 30 253.00 | | 39 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 166.00 | 75 069.00 | | 666 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 094.00 | 1 301 901.00 | | 1 971 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 198.00 | 75 069.00 | | 514 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 514.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 408.00 | 127 345.00 | | 219 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 025.00 | 43 571.00 | | 107 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 383.00 | 83 774.00 | | 112 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | 2 910.00 | | 4 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 099.00 | | 127 250.00 | 1 071 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 127 000.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 950.00 | | 250.00 | 1 069 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 11 381.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 11 381.00 | | 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 609 253.00 | 609 253.00 | | 609 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 176.00 | 28 208.00 | 137 962.00 | 180 176.00 |
VI Groupe et associés | 445 196.00 | 445 196.00 | | 445 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 425.00 | | | 982 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 800.00 | 668 800.00 | | 668 800.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 166.00 | 514 198.00 | 137 962.00 | 666 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 430.00 | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 916.00 | 1 896.00 | | 1 916.00 |
ST Autres comptes | 14 085.00 | 4 148.00 | | 14 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 396.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 826.00 | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 297.00 | 11 365.00 | | 22 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 767.00 | 1 082.00 | | 1 767.00 |
ZE Dividendes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 002.00 | 6 044.00 | | 16 002.00 |