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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 398.00 | 63 136.00 | 67 261.00 | 130 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 303.00 | 63 136.00 | 1 140 167.00 | 1 203 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BZ Autres créances | 788 584.00 | | 788 584.00 | 788 584.00 |
CF Disponibilités | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 679.00 | | 907 679.00 | 907 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 982.00 | 63 136.00 | 2 047 846.00 | 2 110 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 072 656.00 | | 1 072 656.00 | 1 072 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 109.00 | 13 711.00 | | 19 109.00 |
DH Report à nouveau | 328 784.00 | 226 218.00 | | 328 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 260.00 | 107 965.00 | | 103 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 153.00 | 1 412 893.00 | | 1 516 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 803.00 | 152 123.00 | | 194 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 073.00 | 359 493.00 | | 299 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 15 593.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | 28 813.00 | | 37 010.00 |
EA Autres dettes | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 693.00 | 556 022.00 | | 531 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 846.00 | 1 968 915.00 | | 2 047 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 477.00 | 432 924.00 | | 376 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 729.00 | 12.00 | | 73 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 131.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 710.00 | 131.00 | | 56 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 019.00 | -119.00 | | 17 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 4 735.00 | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 238.00 | 225 514.00 | | 273 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 978.00 | 117 549.00 | | 169 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 260.00 | 107 965.00 | | 103 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 209.00 | 4 365.00 | | 5 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 349.00 | | 4 954.00 | 1 198 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 149.00 | | 2 248.00 | 128 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 200.00 | | 2 706.00 | 1 070 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 684.00 | 25 452.00 | | 37 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | 25 452.00 | | 37 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 775 703.00 | 775 703.00 | | 775 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 787.00 | 37 571.00 | 135 038.00 | 192 787.00 |
VI Groupe et associés | 298 972.00 | 298 972.00 | | 298 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 791.00 | 817 791.00 | | 817 791.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | -1.00 | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 693.00 | 376 477.00 | 135 038.00 | 531 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 600.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | 2 396.00 | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 14 481.00 | 13 112.00 | | 14 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 421.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 1 021.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 810.00 | 22 634.00 | | 21 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927.00 | 2 086.00 | | 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 695.00 | 15 508.00 | | 16 695.00 |