| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 149.00 | 37 684.00 | 90 465.00 | 128 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 349.00 | 37 684.00 | 1 160 665.00 | 1 198 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BZ Autres créances | 664 978.00 | | 664 978.00 | 664 978.00 |
CF Disponibilités | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 250.00 | | 808 250.00 | 808 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 599.00 | 37 684.00 | 1 968 915.00 | 2 006 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 069 950.00 | | 1 069 950.00 | 1 069 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 711.00 | 8 092.00 | | 13 711.00 |
DH Report à nouveau | 226 218.00 | 119 454.00 | | 226 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | 112 383.00 | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 893.00 | 1 304 929.00 | | 1 412 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 123.00 | 180 176.00 | | 152 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 493.00 | 445 332.00 | | 359 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 671.00 | | 15 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 39 987.00 | | 28 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 022.00 | 666 166.00 | | 556 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 915.00 | 1 971 094.00 | | 1 968 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 924.00 | 514 198.00 | | 432 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 745.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 514.00 | 219 408.00 | | 225 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 549.00 | 107 025.00 | | 117 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 965.00 | 112 383.00 | | 107 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 349.00 | | | 1 198 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 200.00 | | | 1 070 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 284.00 | 25 400.00 | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 284.00 | 25 400.00 | | 12 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 639 306.00 | 639 306.00 | | 639 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 968.00 | 28 870.00 | 123 098.00 | 151 968.00 |
VI Groupe et associés | 359 376.00 | 359 376.00 | | 359 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 785.00 | 706 785.00 | | 706 785.00 |
VW T.V.A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 022.00 | 432 924.00 | 123 098.00 | 556 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 910.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | 1 916.00 | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 13 112.00 | 14 085.00 | | 13 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 201.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 1 111.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 634.00 | 22 297.00 | | 22 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 086.00 | 1 767.00 | | 2 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 508.00 | 16 002.00 | | 15 508.00 |