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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 758.00 | 6 652.00 | 40 106.00 | 46 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 711.00 | 6 652.00 | 104 059.00 | 110 711.00 |
060 Stock marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
110 Total général Actif | 192 489.00 | 6 652.00 | 185 837.00 | 192 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 148.00 | | | 555 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 141.00 | | | 567 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 848.00 | | | 294 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
242 Autres charges externes. | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
252 Charges sociales | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 967.00 | | | 549 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
280 Produits financiers | -2.00 | | | -2.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |