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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 944.00 | 47 787.00 | 41 157.00 | 88 944.00 |
040 Immobilisations financières | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 222.00 | 47 787.00 | 149 435.00 | 197 222.00 |
060 Stock marchandises | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
072 Créances – Autres | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
084 Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
110 Total général Actif | 282 116.00 | 47 787.00 | 234 329.00 | 282 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 46 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 218.00 | | | 399 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
230 Autres produits | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 801.00 | | | 496 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 119.00 | | | -11 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
242 Autres charges externes. | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
252 Charges sociales | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
262 Autres charges | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 183.00 | | | 420 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 625.00 | | | 73 625.00 |