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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 109.00 | 13 617.00 | 78 491.00 | 92 109.00 |
040 Immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 090.00 | 13 617.00 | 142 473.00 | 156 090.00 |
060 Stock marchandises | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
072 Créances – Autres | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
110 Total général Actif | 207 946.00 | 13 617.00 | 194 329.00 | 207 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 202.00 | | | 465 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
230 Autres produits | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 251.00 | | | 481 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 713.00 | | | 255 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
242 Autres charges externes. | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
252 Charges sociales | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
262 Autres charges | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 221.00 | | | 499 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 969.00 | | | -17 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 545.00 | | | -18 545.00 |