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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 109.00 | 24 673.00 | 67 436.00 | 92 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 655.00 | 24 673.00 | 131 982.00 | 156 655.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
084 Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
110 Total général Actif | 181 596.00 | 24 673.00 | 156 923.00 | 181 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 877.00 | | | 431 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
230 Autres produits | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 667.00 | | | 446 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 862.00 | | | 192 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
242 Autres charges externes. | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
252 Charges sociales | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
262 Autres charges | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 655.00 | | | 505 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 988.00 | | | -58 988.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 848.00 | | | -60 848.00 |