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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467 108.00 | 243 161.00 | 223 947.00 | 467 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 918.00 | 161 197.00 | 313 721.00 | 474 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 091.00 | 416 566.00 | 494 526.00 | 911 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463 911.00 | 1 726 595.00 | 2 737 316.00 | 4 463 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 882.00 | 2 547 519.00 | 3 774 363.00 | 6 321 882.00 |
BT Marchandises | 505 998.00 | | 505 998.00 | 505 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
BZ Autres créances | 319 361.00 | | 319 361.00 | 319 361.00 |
CF Disponibilités | 233 003.00 | | 233 003.00 | 233 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 850.00 | | 1 191 850.00 | 1 191 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 732.00 | 2 547 519.00 | 4 966 213.00 | 7 513 732.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 630 170.00 | 6 630 170.00 | | 6 630 170.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 218.00 | | | -1 107 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 830 339.00 | -1 107 218.00 | | -4 830 339.00 |
DL TOTAL (I) | 692 613.00 | 5 522 952.00 | | 692 613.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133 989.00 | 42 907.00 | | 3 133 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 310.00 | 243 989.00 | | 674 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 412.00 | 278 972.00 | | 358 412.00 |
EA Autres dettes | 90 206.00 | 20 776.00 | | 90 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 100.00 | 586 644.00 | | 4 270 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 213.00 | 6 109 596.00 | | 4 966 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 117 442.00 | | 1 117 442.00 | 1 117 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 542.00 | | 1 117 542.00 | 1 117 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 804 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 123 060.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 854.00 | 123 060.00 | | 30 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 135.00 | 90.00 | | 38 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 751.00 | 117 611.00 | | 14 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 386.00 | 117 701.00 | | 56 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 532.00 | 5 359.00 | | -25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 847.00 | 339 536.00 | | 1 312 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 186.00 | 1 446 754.00 | | 6 143 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 830 339.00 | -1 107 218.00 | | -4 830 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 940.00 | | 340 343.00 | 5 997 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 6 321 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 5 375 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 518.00 | | 91 400.00 | 383 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 460.00 | | 248 943.00 | 5 142 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 051.00 | 664 117.00 | 1 649.00 | 785 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 339.00 | 93 422.00 | | 68 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 253.00 | 46 224.00 | | 32 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 459.00 | 524 472.00 | 1 649.00 | 684 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 164 120.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 935 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 103 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 310.00 | 674 310.00 | | 674 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 570.00 | 229 570.00 | | 229 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
VB T. V. A. | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 133 989.00 | | | 3 133 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 646.00 | | | 163 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 677.00 | 452 849.00 | 4 828.00 | 457 677.00 |
VW T.V.A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 100.00 | 1 136 111.00 | | 4 270 100.00 |