| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467 108.00 | 255 182.00 | 211 926.00 | 467 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 340.00 | 270 595.00 | 180 745.00 | 451 340.00 |
AN Terrains | 10 450.00 | 218.00 | 10 232.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 980.00 | 518 098.00 | 394 882.00 | 912 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774 606.00 | 2 044 510.00 | 1 730 096.00 | 3 774 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 974.00 | 3 088 603.00 | 2 657 371.00 | 5 745 974.00 |
BT Marchandises | 568 866.00 | 36 605.00 | 532 261.00 | 568 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
BZ Autres créances | 409 569.00 | | 409 569.00 | 409 569.00 |
CF Disponibilités | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 501.00 | 36 605.00 | 1 244 896.00 | 1 281 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 475.00 | 3 125 208.00 | 3 902 266.00 | 7 027 475.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 630 170.00 | 6 630 170.00 | | 6 630 170.00 |
DH Report à nouveau | -5 937 557.00 | -1 107 218.00 | | -5 937 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 104 817.00 | -4 830 339.00 | | -4 104 817.00 |
DL TOTAL (I) | -3 412 205.00 | 692 613.00 | | -3 412 205.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 3 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 3 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660 910.00 | 3 133 989.00 | | 6 660 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 803.00 | 674 310.00 | | 194 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 681.00 | 358 412.00 | | 250 681.00 |
EA Autres dettes | 135 714.00 | 90 206.00 | | 135 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 953.00 | 13 184.00 | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 471.00 | 4 270 100.00 | | 7 264 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 266.00 | 4 966 213.00 | | 3 902 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 665 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 483 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 670.00 | 16 400.00 | | 66 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 170.00 | 30 854.00 | | 70 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 38 135.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 394.00 | 14 751.00 | | 641 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 3 500.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 471.00 | 56 386.00 | | 691 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621 301.00 | -25 532.00 | | -621 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 130.00 | 1 312 847.00 | | 1 810 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 947.00 | 6 143 186.00 | | 5 914 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 104 817.00 | -4 830 339.00 | | -4 104 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 882.00 | | | 6 321 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 745 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 822 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 918.00 | | | 474 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 003.00 | | | 5 375 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 519.00 | 675 363.00 | 134 279.00 | 1 447 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 761.00 | 93 422.00 | | 161 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 477.00 | 41 965.00 | 13 966.00 | 78 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 281.00 | 539 977.00 | 120 313.00 | 1 207 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 80.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 50 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 50 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 803.00 | 194 803.00 | | 194 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VB T. V. A. | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
VC Groupe et associés | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 660 910.00 | 7 583.00 | | 6 660 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
VP Divers | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 681.00 | 250 681.00 | | 250 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 175.00 | 462 347.00 | 4 828.00 | 467 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 471.00 | 611 144.00 | | 7 264 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |