| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467 108.00 | 467 108.00 | | 467 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 690.00 | 497 531.00 | 5 159.00 | 502 690.00 |
AN Terrains | 10 450.00 | 3 353.00 | 7 097.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 639.00 | 736 384.00 | 281 255.00 | 1 017 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350 157.00 | 3 043 581.00 | 1 306 576.00 | 4 350 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 808.00 | 4 747 956.00 | 1 604 851.00 | 6 352 808.00 |
BT Marchandises | 586 813.00 | 35 511.00 | 551 302.00 | 586 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
BZ Autres créances | 266 997.00 | | 266 997.00 | 266 997.00 |
CF Disponibilités | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 717.00 | 35 511.00 | 1 017 206.00 | 1 052 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 524.00 | 4 783 467.00 | 2 622 057.00 | 7 405 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 052 253.00 | -2 443 227.00 | | -7 052 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 693 540.00 | -4 609 026.00 | | -3 693 540.00 |
DL TOTAL (I) | -5 745 793.00 | -2 052 253.00 | | -5 745 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 648.00 | 3 369.00 | | 34 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 648.00 | 3 369.00 | | 34 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | 5 988.00 | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512 055.00 | 4 695 352.00 | | 7 512 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 932.00 | 291 346.00 | | 188 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 200.00 | 362 333.00 | | 322 200.00 |
EA Autres dettes | 305 418.00 | 136 623.00 | | 305 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 333 006.00 | 5 534 815.00 | | 8 333 006.00 |
ED (V) | 195.00 | | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 057.00 | 3 485 931.00 | | 2 622 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 823 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 661 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 679.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 30 908.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 422.00 | 30 908.00 | | 32 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 422.00 | 67 924.00 | | -32 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 908.00 | 3 392 278.00 | | 2 068 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 447.00 | 8 001 304.00 | | 5 762 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 693 540.00 | -4 609 026.00 | | -3 693 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 547.00 | | 27 261.00 | 6 325 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 352 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 378 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 690.00 | | | 502 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350 985.00 | | 27 261.00 | 5 350 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 127.00 | 699 342.00 | | 3 768 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 026.00 | 25 082.00 | | 442 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 834.00 | 27 210.00 | | 189 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 268.00 | 647 050.00 | | 3 136 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 369.00 | 31 500.00 | 221.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | 31 500.00 | 221.00 | 3 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 200.00 | 322 200.00 | | 322 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 418.00 | 305 418.00 | | 305 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VC Groupe et associés | 125 482.00 | 125 482.00 | | 125 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 512 055.00 | 57 822.00 | | 7 512 055.00 |
VP Divers | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 691.00 | 384 963.00 | 4 728.00 | 389 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 333 006.00 | 878 773.00 | | 8 333 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |