| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467 108.00 | 467 108.00 | | 467 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 690.00 | 502 689.00 | 1.00 | 502 690.00 |
AN Terrains | 10 450.00 | 4 398.00 | 6 052.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 639.00 | 822 104.00 | 195 535.00 | 1 017 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349 238.00 | 3 314 648.00 | 1 034 590.00 | 4 349 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 525.00 | 5 110 947.00 | 1 245 578.00 | 6 356 525.00 |
BT Marchandises | 477 897.00 | 28 050.00 | 449 847.00 | 477 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
BZ Autres créances | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
CF Disponibilités | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 747.00 | 28 050.00 | 928 697.00 | 956 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 272.00 | 5 138 997.00 | 2 174 274.00 | 7 313 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 745 793.00 | -7 052 253.00 | | -10 745 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 493 689.00 | -3 693 540.00 | | -2 493 689.00 |
DL TOTAL (I) | -8 239 481.00 | -5 745 793.00 | | -8 239 481.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 148.00 | 34 648.00 | | 3 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 148.00 | 34 648.00 | | 83 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 4 401.00 | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538 601.00 | 7 512 055.00 | | 9 538 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 322.00 | 188 932.00 | | 228 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 192.00 | 322 200.00 | | 295 192.00 |
EA Autres dettes | 225 920.00 | 305 418.00 | | 225 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 330 608.00 | 8 333 006.00 | | 10 330 608.00 |
ED (V) | | 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 274.00 | 2 622 057.00 | | 2 174 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 102 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 446 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 906.00 | 422.00 | | 9 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 31 500.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 906.00 | 32 422.00 | | 89 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 455.00 | -32 422.00 | | -47 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 466.00 | 2 068 908.00 | | 2 594 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 155.00 | 5 762 447.00 | | 5 088 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 493 689.00 | -3 693 540.00 | | -2 493 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 352 808.00 | | 24 544.00 | 6 352 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 826.00 | 6 356 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 826.00 | 5 381 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 690.00 | | | 502 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378 246.00 | | 24 544.00 | 5 378 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 469.00 | 373 912.00 | 10 921.00 | 4 467 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 044.00 | 5 159.00 | | 217 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783 318.00 | 368 753.00 | 10 921.00 | 3 783 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 648.00 | 80 000.00 | 31 500.00 | 34 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 648.00 | 80 000.00 | 31 500.00 | 34 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 192.00 | 295 192.00 | | 295 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 920.00 | 225 920.00 | | 225 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VC Groupe et associés | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 9 538 601.00 | 81 169.00 | | 9 538 601.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 371.00 | 403 643.00 | 4 728.00 | 408 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 330 608.00 | 873 176.00 | | 10 330 608.00 |