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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 85.00 | 365.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 050.00 | 85.00 | 132 965.00 | 133 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 687.00 | 85.00 | 177 602.00 | 177 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
DL TOTAL (I) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 602.00 | | | 177 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
FG Production vendue services | 208 079.00 | | 208 079.00 | 208 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 028.00 | | 216 028.00 | 216 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 820.00 | | | 226 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |