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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 721.00 | 1 150.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 471.00 | 721.00 | 133 750.00 | 134 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 414.00 | 721.00 | 205 692.00 | 206 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 796.00 | 26 509.00 | | 54 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 760.00 | 28 287.00 | | 37 760.00 |
DL TOTAL (I) | 93 655.00 | 55 896.00 | | 93 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 339.00 | 94 557.00 | | 76 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 9 951.00 | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 217.00 | 21 114.00 | | 25 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 037.00 | 127 670.00 | | 112 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 692.00 | 183 566.00 | | 205 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 397.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 397.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VP Divers | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281.00 | 12 681.00 | 2 600.00 | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 037.00 | 35 699.00 | | 112 037.00 |